ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันพุธ นำโดยกลุ่ม Big Tech หลัง Nvidia ปรับขึ้นราว 2% ตามข่าวการทำข้อตกลงพันธมิตรหลายปีกับ Meta โดย Meta จะใช้ชิปของ Nvidia หลายล้านตัวสำหรับการขยายศูนย์ข้อมูล ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.4% จากความกังวลความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน หนุนความเสี่ยงที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านต้นทุนพลังงานและขนส่งอาจกลับมากดดันตลาด
แรงซื้อกลับในการเงิน-แรงกังวลในไซเบอร์ซีเคียวริตี้
หุ้นกลุ่มการเงินดีดตัวขึ้นตามทิศทางตลาด หลังถูกเทขายแรงในสัปดาห์ก่อนจากความกังวลเรื่องผลกระทบของ AI ต่อภาคธนาคาร โดยมุมมองของนักลงทุนเริ่มขยับจากการมองว่า AI จะเข้ามาแทนที่แรงงาน ไปสู่การคาดหวังว่าธนาคารจะใช้ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลิตภาพ
ในกลุ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยไซเบอร์ หุ้น Palo Alto Networks ร่วงลง 7.3% แม้บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดดีกว่าคาด นักลงทุนยังคงกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด แม้ฝ่ายบริหารย้ำว่าการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าจะยิ่งหนุนความต้องการด้านความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานก็ตาม โดยฝ่ายวิจัยของ CNBC Investing Club ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 200 ดอลลาร์
Cramer มองโอกาสปรับพอร์ตในหุ้นเฮลธ์แคร์
ด้านกลุ่มเฮลธ์แคร์ หุ้น Bristol Myers ปรับขึ้นราว 27% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หนุนโดยยาตัวใหม่ Camzyos ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับรักษาโรคหัวใจ และถูกคาดหมายให้เป็นยาหลักที่สร้างรายได้สำคัญ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานการลงทุนที่สำคัญยังผูกกับการขยายการใช้ยารักษาโรคจิตเภท Cobenfy ไปสู่การรักษาโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งล่าสุดการทดลองทางคลินิกมีความล่าช้าและยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจน เพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มระยะยาวของบริษัท
Jim Cramer และทีม Investing Club มองว่าการปรับขึ้นของราคาหุ้น Bristol Myers ในช่วงหลังเปิดโอกาสให้ทยอยลดพอร์ต พร้อมเตรียมพิจารณาสลับลงทุนไปยังหุ้นเฮลธ์แคร์คุณภาพสูงกว่า เช่น Johnson & Johnson ซึ่งเคยอยู่ในพอร์ตของ Club มาก่อน และปัจจุบันถูกจัดอยู่ในรายชื่อ Bullpen เพื่อรอจังหวะเข้าซื้อ
ในช่วงท้ายรายการ Morning Meeting ทีมงานยังได้วิเคราะห์สั้น ๆ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นักลงทุนติดตามอย่าง Western Digital, Palantir, Cadence Design Systems และ Analog Devices สะท้อนภาพกระแสเงินทุนที่ยังหมุนเวียนในหุ้นเทคโนโลยีหลากหลายกลุ่ม ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ยังขับเคลื่อนด้วยธีม AI และ Big Tech เป็นหลัก
